Palantir (NASDAQ:PLTR) ha estado atrayendo mucha atención de los inversores últimamente, con el aumento de su precio de acciones llevándola a las filas de las empresas tecnológicas más valiosas.
Ese impulso está siendo impulsado por sólidos fundamentos. En su último informe de resultados a principios de mayo, Palantir reveló ingresos récord de $884 millones (lo que representa un crecimiento del 39% interanual) junto con una creciente lista de clientes satisfechos. La empresa no muestra señales de desaceleración, ofreciendo una orientación optimista tanto para el segundo trimestre como para el año fiscal 2025.
Aún así, con un ratio P/E altísimo de más de 200, los inversores comienzan a preguntarse: ¿es realmente brillante el futuro de Palantir para justificar ese tipo de prima?
El inversionista destacado James Foord cree que la respuesta podría ser sí. Aunque no ignora la elevada valoración, ve un caso convincente de por qué PLTR podría valer cada centavo.
“La tesis alcista se basa en que Palantir mantenga una dominancia 'casi monopólica' en IA en términos de software empresarial e incluso contratos gubernamentales”, explica el inversionista de 5 estrellas, que está entre el 3% superior de profesionales de acciones de TipRank.
Foord también destaca el panorama más amplio: el gasto en defensa de EE.UU. se está acercando a la marca de $1 billón, y el mercado de software empresarial podría superar los $500 mil millones en el futuro cercano.
En otras palabras, Foord cree que Palantir podría estar preparando el escenario para su propio “momento Nvidia”, especialmente con el CEO Alex Karp afirmando con confianza que las herramientas de Palantir pueden hacer que las empresas sean hasta 50 veces más productivas.
“Lo convincente de Palantir es que podría estar a punto de redefinir los negocios, mientras también se beneficia de un crecimiento secular en el gasto en defensa”, añade Foord.
Por supuesto, Palantir no estará sin rivales, que también intentarán incursionar en estos mercados en crecimiento. La verdadera pregunta, plantea Foord, es cuánto tiempo durará la dominancia de mercado de la empresa.
El riesgo de un crecimiento más lento es, por lo tanto, muy real, pero según Foord, también lo es la recompensa potencial.
“En mi opinión, sin embargo, Palantir sigue siendo una compra, ya que asigno una mayor probabilidad a un rendimiento superior sorpresivo que a un rendimiento inferior”, concluye Foord, quien califica la acción como una Compra. (Para ver el historial de Foord, haga clic aquí)
Wall Street, por otro lado, no puede comprometerse del todo. Con 11 calificaciones de mantener, 3 de compra y 4 de venta, PLTR se ubica en un consenso de mantener (es decir, Neutral). Y el precio objetivo promedio a 12 meses del mercado implica una posible caída de ~21% desde los niveles actuales. (Ver pronóstico de acciones de PLTR)
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Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del inversionista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado solo con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.