Palantir (NASDAQ:PLTR) ha sido sin duda una historia de éxito abrumador en el ámbito de la IA. Las acciones han subido un 416% en los últimos 12 meses, y a pesar del entorno desafiante de 2025, la acción ha ido contra la tendencia con ganancias del 46% en lo que va del año.
Es cierto que parte de ese aumento se debe a la ola de entusiasmo por la IA, pero Palantir también lo ha respaldado con resultados consistentes y sólidos. Sus plataformas impulsadas por IA están claramente encontrando un público creciente. Sin embargo, a pesar de presentar otro desempeño impresionante el lunes, las acciones tomaron un giro inesperado y cayeron un 12%.
Esa reacción contrasta con la fortaleza de los números. Los ingresos totales alcanzaron los $883.9 millones, un aumento del 39% interanual y por encima del pronóstico de Wall Street de $862.2 millones. El segmento comercial en EE.UU., un impulsor clave del crecimiento, alcanzó una tasa anual de $1,000 millones, reflejando un crecimiento del 71% interanual y acelerándose desde el 64% del año pasado. La demanda de AIP sigue siendo un gran impulso, con un aumento del 183% en el TCV comercial de EE.UU. a $810 millones. Mientras tanto, el valor restante de los acuerdos en EE.UU. alcanzó los $2.32 mil millones, un aumento del 127% respecto al año pasado y del 30% secuencialmente, ya que los clientes empresariales en EE.UU. continúan adoptando los productos insignia de Palantir.
La compañía también elevó sus expectativas para el año. Para el año fiscal 2025, se espera que los ingresos estén entre $3.890 mil millones y $3.902 mil millones, un aumento con respecto a la guía anterior de $3.740 mil millones a $3.760 mil millones, y muy por encima de la estimación de la calle de $3.750 mil millones. Se espera que los ingresos comerciales en EE.UU. crezcan un 68% interanual, frente al pronóstico anterior del 54%, ya que la adopción de AIP continúa acelerándose con más empresas ampliando sus casos de uso de IA.
Entonces, ¿por qué cayó la acción?
Una explicación es que los resultados no fueron tan impresionantes como en trimestres recientes. También hay preocupaciones sobre el crecimiento en los mercados internacionales. El segmento comercial internacional de Palantir, que proporciona software a empresas extranjeras, vio una disminución del 5% interanual en los ingresos en el trimestre, generando $142 millones, mientras que no alcanzó el pronóstico de Wall Street de $160 millones. La contribución de Europa a los ingresos totales también disminuyó, pasando del 16% en el primer trimestre de 2024 al solo 10% en el último trimestre. A esto se suma una valoración muy alta y surge el argumento bajista.
Sin embargo, para el analista de Wedbush, Daniel Ives, no hay nada de qué preocuparse.
“Palantir presentó sus resultados del FY1Q25 con sólidos superávits en todos los ámbitos mientras elevaba la guía para FY25 una vez más, ya que la compañía continúa capitalizando la ola de demanda de IA con su producto AIP ganando más tracción para el futuro,” dijo Ives.
De hecho, Ives está aún más confiado que antes, ya que la compañía está ganando tracción tanto en el ámbito empresarial como federal con su “producto AIP sin igual.”
Mientras que algunos en Wall Street están frenando a Palantir por preocupaciones de sobrevaloración, Ives está redoblando su apuesta, señalando: “Vemos a Palantir como un nombre tecnológico generacional que vemos alcanzando una capitalización de mercado de un billón en los próximos tres años, con PLTR siendo un nombre central en el tema de la Revolución de la IA en los próximos años.”
Respaldando su tesis alcista, Ives califica las acciones de PLTR como Outperform (es decir, Comprar), mientras eleva su precio objetivo de $120 a un máximo en la calle de $140. Esto sugiere que las acciones aún tienen espacio para subir casi un 27% desde los niveles actuales. (Para ver el historial de Ives, haga clic aquí)
Esa es la visión alcista, pero no muchos la están comprando entre los colegas de Ives en Wall Street. La acción solo tiene una calificación de consenso de Neutral (es decir, Neutral), basada en una mezcla de 11 Neutrales, 4 Vender y solo 3 Comprar. Según el precio objetivo promedio de $98.25, las acciones caerán un 11% en los próximos meses. (Ver pronóstico de acciones de PLTR)
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